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Fundo de investimento · CNPJ 36.620.991/0001-52
ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos65,2%
R$ 232,5 mi
- Operações Compromissadas10,3%
R$ 36,8 mi
- AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos8,1%
R$ 29 mi
- ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de Fundos7,7%
R$ 27,5 mi
- Valores a Receber2,7%
R$ 9,5 mi
Demais ativos declarados: 5,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 318 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 338,1 mi
- 12/2025
- R$ 333,7 mi
- 01/2026
- R$ 337,2 mi
- 02/2026
- R$ 340,9 mi
- 03/2026
- R$ 334,4 mi
- 04/2026
- R$ 334,7 mi
- 05/2026
- R$ 337,1 mi
- 06/2026
- R$ 330,9 mi
- 07/2026
- R$ 318 mi
- 08/2026
- R$ 306 mi
- 09/2026
- R$ 300,1 mi
- 10/2026
- R$ 288,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 94% dos ativos brutos, 15,9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 356,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 38 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 413 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 318 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 318 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 232,5 mi65,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 36,8 mi10,3% dos ativos brutos
- AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 29 mi8,1% dos ativos brutos
- ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 27,5 mi7,7% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 9,5 mi2,7% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4,5 mi1,3% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWCXOpções - Posições titularesR$ 3,8 mi1,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWCLOpções - Posições titularesR$ 2,9 mi0,8% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWHROpções - Posições titularesR$ 1,6 mi0,4% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWHTOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
Ver mais 47 grupos de ativos
- OPD IDI/VVG1Opções - Posições titularesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWHYOpções - Posições titularesR$ 978 mil0,3% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 807 mil0,2% dos ativos brutos
- OPD IDI/FW8QOpções - Posições titularesR$ 758 mil0,2% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWHVOpções - Posições titularesR$ 665 mil0,2% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWHQOpções - Posições titularesR$ 581 mil0,2% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWHNOpções - Posições titularesR$ 579 mil0,2% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 542 mil0,2% dos ativos brutos
- OPD IDI/FW8WOpções - Posições titularesR$ 477 mil0,1% dos ativos brutos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 170 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/QV83Opções - Posições titularesR$ 138 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/FW8TOpções - Posições titularesR$ 128 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/UV84Opções - Posições titularesR$ 126 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWHKOpções - Posições titularesR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVF6Opções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVB1Opções - Posições titularesR$ 11 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVB5Opções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/G27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/F35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/UV82Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/N30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/J29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/N28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 787<0,1% dos ativos brutos
- FUT DDI/N29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 547<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVDPOpções - Posições titularesR$ 205<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWFVOpções - Posições titularesR$ 198<0,1% dos ativos brutos
- FUT DI1/F37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 191<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVF3Opções - Posições titularesR$ 50<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWH6Opções - Posições titularesR$ 37<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVDROpções - Posições titularesR$ 29<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/VVDTOpções - Posições titularesR$ 29<0,1% dos ativos brutos
- OPD IDI/FWF3Opções - Posições titularesR$ 12<0,1% dos ativos brutos
- FUT WDO/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/QV85Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/QV86Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/QV87Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/QV88Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/UV85Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/UV86Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/UV87Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
- OPD CPM/UV88Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 17 mi
- OPD IDI/FWCYOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,5 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,3 mi
- OPD IDI/FWHSOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mi
- OPD IDI/FWCMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,4 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- OPD IDI/FWHXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 872 mil
- OPD IDI/FWHPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 828 mil
- OPD IDI/FWHWOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 768 mil
- OPD IDI/FW8BOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 739 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 14,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 9,4 mi
- OPD IDI/FWCXNova posição declarada+R$ 3,8 mi
- OPD IDI/FWHRNova posição declarada+R$ 1,6 mi
Reduções e saídas
- ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6,9 mi
- AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- OPD IDI/FWCLValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 2,3 bi · vendas de R$ 1,9 bi.
Ver negociações por grupo
Compras
- DI de 1 dia - FuturoR$ 1,6 bi
- FUT DI1/J27R$ 167,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 146,8 mi
- FUT WDO/Q26R$ 146,6 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 113,3 mi
- FUT DI1/V26R$ 87,8 mi
- FUT DOL/U26R$ 34,5 mi
- FUT DI1/F31R$ 31,4 mi
Vendas
- FUT DI1/V26R$ 836,1 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 360 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 189,9 mi
- FUT DI1/J27R$ 183,7 mi
- FUT WDO/Q26R$ 139,8 mi
- FUT DOL/U26R$ 36,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 34,6 mi
- FUT DI1/F31R$ 29,6 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 207 posições: 69 mantidas, 138 encerradas. 152 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 236,8 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 318 mi.
- BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 236,8 mi
- BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 81,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 51 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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