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Fundo de investimento · CNPJ 39.737.075/0001-95
ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- VALE ON EDJ NMAções4,9%
R$ 4,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações4,8%
R$ 4,4 mi
- Valores a Receber4,3%
R$ 3,9 mi
- COPASA ON NMAções4,2%
R$ 3,9 mi
- COPEL ON NMAções3,9%
R$ 3,6 mi
Demais ativos declarados: 77,9%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 89,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 92,9 mi
- 12/2025
- R$ 90,4 mi
- 01/2026
- R$ 98,5 mi
- 02/2026
- R$ 98,9 mi
- 03/2026
- R$ 96,9 mi
- 04/2026
- R$ 95,2 mi
- 05/2026
- R$ 89,2 mi
- 06/2026
- R$ 90,4 mi
- 07/2026
- R$ 89,7 mi
- 08/2026
- R$ 90,5 mi
- 09/2026
- R$ 97,5 mi
- 10/2026
- R$ 69,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 22% dos ativos brutos, 5,8% estão em cotas de fundos e 4,1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 91,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 89,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 89,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 4,5 mi4,9% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4,4 mi4,8% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 3,9 mi4,3% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 3,9 mi4,2% dos ativos brutos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,6 mi3,9% dos ativos brutos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 3,5 mi3,8% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,3 mi3,6% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 3,2 mi3,5% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 3,1 mi3,4% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3,1 mi3,4% dos ativos brutos
Ver mais 43 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mi3,3% dos ativos brutos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 3 mi3,2% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,8 mi3,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,6 mi2,8% dos ativos brutos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,3 mi2,5% dos ativos brutos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 2,2 mi2,4% dos ativos brutos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 2,1 mi2,3% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 2,1 mi2,3% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 2,1 mi2,3% dos ativos brutos
- LWSA ON NMAçõesR$ 2 mi2,2% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 2 mi2,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,1% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 1,9 mi2% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,8 mi2% dos ativos brutos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi2% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,9% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1,7 mi1,8% dos ativos brutos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,7% dos ativos brutos
- NVIDIA CorpInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi1,7% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,6% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,3 mi1,5% dos ativos brutos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1 mi1,1% dos ativos brutos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 979 mil1,1% dos ativos brutos
- Eve Holding IncInvestimento no ExteriorR$ 971 mil1,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 933 mil1% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 894 mil1% dos ativos brutos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 846 mil0,9% dos ativos brutos
- Tencent Holdings LtdInvestimento no ExteriorR$ 779 mil0,8% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos brutos
- BTGPInvestimento no ExteriorR$ 448 mil0,5% dos ativos brutos
- MINERVA S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 278 mil0,3% dos ativos brutos
- RDOR ON NMOpções - Posições titularesR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 742<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
- PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 268 mil
- MINERVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 218 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 66 mil
- RDOR FM ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 16 mil
- RDOR ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/10/2024
- Constituição
- 20/05/2021
- Início da classe
- 15/10/2024
- Registro na CVM
- 15/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
- BRASIL ON NMNova posição declarada+R$ 2,1 mi
- GERDAU PN N1Nova posição declarada+R$ 2,1 mi
- PETROBRAS PN N2Nova posição declarada+R$ 1,8 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 5,4 mi
- COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- TENDA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 8,4 mi · vendas de R$ 11,2 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- BRASIL ON NMR$ 2 mi
- GERDAU PN N1R$ 1,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,7 mi
- VAMOS ON NMR$ 902 mil
- CURY S/A ON NMR$ 901 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 897 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 124 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,6 mi
- COPEL ON NMR$ 1,6 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1 mi
- TENDA ON NMR$ 894 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 562 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 102 posições: 10 mantidas, 49 encerradas e 43 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 56 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 77,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 89,7 mi.
- ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 77,9 mi
- ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi
- ACE CAPITAL ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 51 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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