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Fundo de investimento · CNPJ 54.514.592/0001-99
MAKHAIRA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAKHAIRA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 11/2025Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 11/2025 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 11/2025
- Operações Compromissadas28,3%
R$ 139,6 mi
- AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de Fundos16,3%
R$ 80,4 mi
- AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de Fundos3%
R$ 14,6 mi
- LCP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de Fundos2,6%
R$ 12,7 mi
- MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos2,1%
R$ 10,2 mi
Demais ativos declarados: 47,8%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 493,5 mi em 11/2025
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 12/2024
- R$ 389,1 mi
- 01/2025
- R$ 281,2 mi
- 02/2025
- R$ 306,2 mi
- 03/2025
- R$ 346,4 mi
- 04/2025
- R$ 357,3 mi
- 05/2025
- R$ 369,3 mi
- 06/2025
- R$ 379,1 mi
- 07/2025
- R$ 389 mi
- 08/2025
- R$ 541,2 mi
- 09/2025
- R$ 554,4 mi
- 10/2025
- R$ 564,2 mi
- 11/2025
- R$ 493,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 11/2025.
104 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 71,7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 493,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 66 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 493,5 miCDA · 11/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 493,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Operações CompromissadasR$ 139,6 mi28,3% dos ativos brutos
- AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 80,4 mi16,3% dos ativos brutos
- AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 14,6 mi3% dos ativos brutos
- LCP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 12,7 mi2,6% dos ativos brutos
- MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,2 mi2,1% dos ativos brutos
- VINCI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,9 mi2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,2 mi1,9% dos ativos brutos
- MANATÍ RENDA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,5 mi1,7% dos ativos brutos
- CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA RENDA CORE FIP EM INFRACotas de FundosR$ 8,1 mi1,6% dos ativos brutos
- VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,1 mi1,6% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG REAL ESTATECotas de FundosR$ 7,5 mi1,5% dos ativos brutos
- XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 7,3 mi1,5% dos ativos brutos
- NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 7,2 mi1,5% dos ativos brutos
- EB FUTURO SUSTENTÁVEL IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi1,4% dos ativos brutos
- EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi1,4% dos ativos brutos
- XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICotas de FundosR$ 6,9 mi1,4% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,6 mi1,3% dos ativos brutos
- CAPITÂNIA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,6 mi1,3% dos ativos brutos
- VINCI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,9 mi1,2% dos ativos brutos
- XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 5,9 mi1,2% dos ativos brutos
- JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi1,2% dos ativos brutos
- XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi1,1% dos ativos brutos
- VINCI CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi1,1% dos ativos brutos
- SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi1% dos ativos brutos
- MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi1% dos ativos brutos
- SPX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PORTFOLIO RENDA ICotas de FundosR$ 4,8 mi1% dos ativos brutos
- MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 4,8 mi1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 4,7 mi0,9% dos ativos brutos
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 4,6 mi0,9% dos ativos brutos
- XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 4,6 mi0,9% dos ativos brutos
- VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,9% dos ativos brutos
- SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITCotas de FundosR$ 4,1 mi0,8% dos ativos brutos
- MANATÍ RECEBÍVEIS ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi0,8% dos ativos brutos
- AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7Cotas de FundosR$ 3,6 mi0,7% dos ativos brutos
- RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITCotas de FundosR$ 3,6 mi0,7% dos ativos brutos
- NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,7% dos ativos brutos
- XP CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 3,2 mi0,6% dos ativos brutos
- RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITCotas de FundosR$ 3,1 mi0,6% dos ativos brutos
- MAUÁ CAPITAL LAJES CORPORATIVAS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi0,6% dos ativos brutos
- JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,6% dos ativos brutos
- LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDACotas de FundosR$ 2,7 mi0,6% dos ativos brutos
- CYRELA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,5% dos ativos brutos
- HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 2,6 mi0,5% dos ativos brutos
- VINCI CAPITAL PARTNERS IV ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 2,5 mi0,5% dos ativos brutos
- ARX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PORTFÓLIO RENDA CDI+ RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,4% dos ativos brutos
- VALORA CRI CDI RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,4% dos ativos brutos
- CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,4% dos ativos brutos
- EXA RENDA HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 1,8 mi0,4% dos ativos brutos
- XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 1,8 mi0,4% dos ativos brutos
- XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- XP LOGÍSTICO PRIME YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos brutos
- KIJANI ASATALA FIAGRO-IMOBILIÁRIO - FIAGRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
- AUGME CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,3% dos ativos brutos
- SPX PRIVATE EQUITY I ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi0,3% dos ativos brutos
- KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 926 mil0,2% dos ativos brutos
- OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 890 mil0,2% dos ativos brutos
- BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RLCotas de FundosR$ 872 mil0,2% dos ativos brutos
- XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.ICotas de FundosR$ 738 mil0,1% dos ativos brutos
- VERDE A&I CEDRO PORTFOLIO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 509 mil0,1% dos ativos brutos
- XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 491 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZ QUEST LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 453 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 278 mil<0,1% dos ativos brutos
- RIZA DOMUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 276 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 228 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 202 mil<0,1% dos ativos brutos
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITCotas de FundosR$ 186 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP HABITAT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 171 mil<0,1% dos ativos brutos
- RIZA TERRAX VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RLCotas de FundosR$ 158 mil<0,1% dos ativos brutos
- JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLCotas de FundosR$ 143 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 132 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE XVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 124 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 124 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 123 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 122 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 113 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 107 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE XVIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 106 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE XIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 104 mil<0,1% dos ativos brutos
- ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 104 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 102 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE XXVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 99 mil<0,1% dos ativos brutos
- ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRÉDITO ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 88 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAPITÂNIA AGRO CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 81 mil<0,1% dos ativos brutos
- TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 75 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 63 mil<0,1% dos ativos brutos
- Conta Corrente/CONTA INVESTIMENTOOutras aplicaçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- LCP PREFIXADO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) III FIC FIM CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- JGP CRÉDITO AGRO FIAGRO - IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 18 mil<0,1% dos ativos brutos
- Valores a ReceberR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CPCotas de FundosR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 104 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 66 mil
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de outubro de 2025 e novembro de 2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAValor de mercado maior+R$ 9,9 mi
- LCP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado maior+R$ 8,3 mi
- CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA RENDA CORE FIP EM INFRAValor de mercado maior+R$ 7,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG REAL ESTATEValor de mercado maior+R$ 6,3 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 169,2 mi
- AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAValor de mercado menor−R$ 7,5 mi
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (QUALIFICADO) FI COTAS FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADOValor de mercado menor−R$ 203 mil
- JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLValor de mercado menor−R$ 183 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em novembro de 2025: compras de R$ 335,5 mi · vendas de R$ 544 mil.
Ver negociações por grupo
Compras
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG REAL ESTATER$ 19,4 mi
- MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,7 mi
- MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 15,7 mi
- XP CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIOR$ 14,7 mi
- CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA RENDA CORE FIP EM INFRAR$ 13,7 mi
- JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAR$ 13 mi
- LCP RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 12,9 mi
- AZ QUEST RENDA MAIS - INFRA - YIELD VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 12,6 mi
Vendas
- TREND PE XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 119 mil
- TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 101 mil
- TREND PE XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 95 mil
- TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61 mil
- TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 47 mil
- KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAR$ 30 mil
- AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7R$ 21 mil
- RIZA TERRAX VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RLR$ 20 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: novembro de 2025. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 108 posições: 0 mantidas, 4 encerradas e 104 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
Fundo investidor identificado: COLISEU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 493,5 mi em 11/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 493,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOFIF
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Como usar
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É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
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